Na StateTrust, consideramos a análise e acompanhamento de desempenho uma parte essencial do processo de investimento. Para ajudar nossos clientes, oferecemos um menu de relatórios, disponíveis a pedido, que podem ser usados para analisar e avaliar valores mobiliários, custo da unidade, fluxo de caixa e desempenho de referência de sua carteira com o tempo.
Ao acessar nosso website, os clientes recebem informações atualizadas sobre suas contas e extratos, bem como sobre atividades em suas carteiras. Nossos sistemas permitem aos clientes acessar cópias online de extratos da conta de corretagem, confirmações de negociações e declarações do imposto de renda no formulário 1099. Também oferecemos suporte a faturas personalizáveis.
Oferecemos ainda aos clientes relatórios periódicos sobre o desempenho de suas carteiras:
- Relatórios de desempenho.
- Relatórios de renda fixa.
Relatórios de desempenho
Relatórios de desempenho mensais:
- Avalia como seus haveres estão se comportando a cada mês em relação à estratégia de investimento que desenvolvemos para você.
- Custos e transações em resumo.
- Compara o desempenho de sua carteira com índices do setor.
Relatórios de desempenho trimestrais:
- Delineia os objetivos de investimento e faz modificações, se necessário.
- Confere se quaisquer retiradas serão devidas no próximo trimestre; assegura que dinheiro disponível seja suficiente para cobrir suas necessidades.
- Determina se contribuições serão feitas no próximo trimestre.
- Compara o desempenho de sua carteira com o mercado e outros gestores de dinheiro.
- Esclarece discrepâncias em listas de haveres e transações.
Relatórios de desempenho anuais
- Estabelece resultados de desempenho para investimentos de curto e longo prazos e gestão de fluxo de caixa.
- Examina corretagem e negociações dos gestores, incluindo qualidade das negociações, movimento da carteira e custos de comissões.
- Examina a estrutura organizacional do gestor para mudanças importantes na estrutura corporativa e de capital, estilo e processo de investimento, filiação e práticas de corretagem e pessoal.
Relatórios de renda fixa mensais:
- Analisa o atual valor de mercado dos haveres.
- Lista dispêndios e transações no mês anterior.
- Compara o desempenho da carteira com a estratégia de investimento de gestores da carteira.
Relatórios de renda fixa trimestrais
- Rastreia o desempenho de ativos na carteira.
- Compara o desempenho dos gestores de dinheiro com as referências descritas no documento de política de investimento.
Relatórios de renda fixa anuais:
- Determina se os objetivos de investimento estão sendo cumpridos.
- Explora a eficácia da estratégia de investimento.
- Sugere opções para maiores retornos ajustados a riscos.